Carteira
Carteira · hoje
Alertas e mudanças
Posições
clique no papel para abrir a empresaMétricas da carteira
Distribuição por Tier
Concentração por setor
Concentração por emissor
Curvas históricas
um ponto por dia · rodada oficial do ProcessoAjustes pedidos pelo Processo
Relatório DiárioResgates e aplicações
pendentes e dos próximos 30 diasDatas ex e pagamentos
papéis da carteiraHistórico de carteiras diárias
Subir a carteira do dia
por planilha ou digitando aqui · depois de gravar, o Processo roda sozinhoPode colar direto do Excel (três colunas: papel, quantidade, preço).
Preencha só quando o Gestor substituiu o rateio proporcional do Processo por outro critério.
Por planilha
A planilha tem layout fixo. Aba chamada Carteira:
| Célula | O que vai nela |
|---|---|
| A1 · B1 | "Data" · a data da carteira |
| A2 · B2 | "PL" · o valor do PL em reais |
| A3 · B3 | "Caixa" · o valor em caixa em reais |
| Linha 5 | títulos: Papel | Quantidade | Preço |
| Linha 6 em diante | uma posição por linha (colunas A, B e C) |
Ao escolher a planilha, os campos ao lado são preenchidos e a conferência aparece abaixo. Nada é gravado antes de você confirmar.
Carteiras
Uma linha por dia. Clique para abrir a carteira completa. Subidas pelo Gestor ou pela equipe; duplicata do mesmo dia só com substituição explícita.
Carteira
Comparar duas datas
o que entrou, saiu, aumentou e diminuiuMétricas ao longo do tempo
uma linha por dia · rodada oficial do ProcessoTrading
Ajustes a executar
saída do Processo · marque quando executarRegistrar resgate ou aplicação
Resgates
Aplicações
Calendário de dividendos e JCP
Futuro → Ex → Pago, conforme as datasListão — universo coberto
Relatório Diário de IRR e Excessos de Retorno
Bloco agregado da carteira
Avisos da rodada
Rodada por papel
sem IA · lê só a base · preço → IRR real → Ke piso → incremento → casas → pedida → rateio → atual → ajusteBloco agregado
Outras métricas por papel
duration, prazo médio, target, upside, paybackPreços-gatilho
preço em que cada casa passa a ser pedidaParâmetros vigentes
somente leituraPreços do dia
digite ou cole enquanto a captura automática não estiver ligadaSem marcar, preço que já existe na data não é alterado.
Depois de gravar, clique em "Rodar o Processo agora" para o relatório usar os preços novos.
Preços gravados
Upload
Solte arquivos aqui ou escolha no computador
Planilha, PDF, nota, e-mail, foto. A IA identifica o tipo e o escopo; você só confirma se houver dúvida.
Ou cole um texto
nota de reunião, resgate, data ex…Log imutável · toda escrita na base gera uma linha